鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

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  • 发布时间:2019-07-01
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简介 公告日期:2019-06-11 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人:鑫元基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人.....

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

公告日期:2019-06-11  鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人:鑫元基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人.......................................................................................................1二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................10五、基金财产的保管.............................................................................................................11六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................15七、交易及清算交收安排.....................................................................................................19八、基金资产净值计算和会计核算.......................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。